В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение в район 0.9903 не заставило себя долго ждать. При первом тесте быки защитили этот уровень, даже образовав сигнал по входу в рынок, что вылилось в рост на 17 пунктов. Однако продолжения пара не получила, и на втором тесте 0.9903 состоялся пробой. Обновление снизу вверх этого диапазона привело к хорошей точке входа в короткие позиции, что на момент написания статьи уже вылилось в движение вниз на 25 пунктов. С технической точки зрения ситуация изменилась лишь незначительно.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вторая половина дня вряд ли будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Наверняка участники рынка не будут форсировать события и станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США. На этом фоне ожидаю сохранения давления на евро, который в ближайшее время может вернуться в район 0.9855. Формирование там ложного пробоя образует довольно интересный сигнал на покупку евро с целью дальнейшего роста пары в район промежуточного сопротивления 0.9903, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9948. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.990, а вот самой дальней целью выступит область 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США, а также ястребиных комментариев представителей ФРС прорыв 0.9855 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9807. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9761, либо еще ниже – в районе 0.9725 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы нацелены на 0.9855, и, кажется, теста этого уровня не избежать. Но куда более важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9903, от которого сегодня утром уже было образовано несколько точек входа в рынок. Слабая статистика по США вряд ли сильно навредит доллару, однако в моменте все это может вернуть аппетит к рискам, что приведет к обновлению этого диапазона. Только ложный пробой на 0.9903 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9855. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вернут давление на евро перед завтрашними важными данными, а обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9807. Более дальней целью выступит поддержка 0.9761, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимумов 0.9948 и 0.9990. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 1.0040, либо еще выше – от 1.0080 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаЮтся от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9935.

Описание индикаторов: