การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพฤหัสบดี:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นแรงในวันพฤหัสบดี และสกุลเงินปอนด์อังกฤษก็มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ หนึ่งเดือนครึ่งก่อนหน้านี้ Bank of England ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีกรรมการ 4 คนจากทั้งหมด 9 คนโหวตสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในตอนนั้น เงินปอนด์อังกฤษร่วงลงอย่างหนัก เนื่องจากตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะมีเพียง 2 เสียงที่โหวตให้ลดดอกเบี้ย เมื่อวานนี้ BoE ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เช่นเดิม แต่คราวนี้ไม่มีแม้แต่เสียงเดียวที่โหวตสนับสนุนการผ่อนคลาย ทั้งที่ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมี 2 เสียง “สายพิราบ” อยู่เช่นเดิม ดังนั้น ในมุมมองของเรา การแข็งค่าของเงินปอนด์อังกฤษครั้งนี้จึงมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์ยังมีแนวโน้มช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่าตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในระดับที่มีความสัมพันธ์กันสูง ที่สำคัญที่สุดก็คือ ตลาดในที่สุดก็ยอมรับปัจจัยเชิง “ขาขึ้น” หลังจากที่เพิกเฉยต่อข้อมูลบวกเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษมาตลอดช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา เส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุขึ้นไปแล้ว ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิค จึงมีแนวโน้มคาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นกัน

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณที่ใช้การได้หลายครั้งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ช่วงเซสชันการซื้อขายยุโรปมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในกรอบราคา 1.3259-1.3267 ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง น่าเสียดายที่บริเวณ 1.3319-1.3331 ราคาสร้างสัญญาณขายหลอกขึ้นมา แม้จะไม่ขาดทุน (ราคาขยับลงประมาณ 20 จุด) แต่ก็ทำให้จังหวะการเทรดของนักลงทุนเสียไป เพราะถูกบังคับให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย หลังจากนั้นไม่นาน ราคาทะลุกรอบ 1.3319-1.3331 ขึ้นไปได้ และปลายวัน GBP ยังคงปรับตัวขึ้นต่อ ทำให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้อย่างน้อย 100 จุด

วิธีเทรดในวันศุกร์:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD อาจเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างจริงจังได้เสียที ขณะนี้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานในภาพรวมที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2025 จะกลับมาดำเนินต่อในปี 2026 ซึ่งอาจผลักดันคู่เงินขึ้นไปได้อย่างน้อยถึงบริเวณ 1.4000 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจไปที่สงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก แต่ปัจจัยนี้ไม่อาจหนุนดอลลาร์ได้ตลอดไป และก็ไม่มีปัจจัยสนับสนุนอื่นเพิ่มเติม

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่ากรอบ 1.3403-1.3407 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3319-1.3331 การดีดตัวจากโซน 1.3403-1.3407 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437-1.3446 และ 1.3484-1.3489

บนกรอบเวลา 5 นาที สามารถใช้ระดับต่อไปนี้ในการเทรดได้: 1.3096-1.3107, 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 ในวันศุกร์นี้ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ทำให้ตลอดทั้งวันไม่มีปัจจัยข่าวหลักให้ตลาดต้องตอบสนองเป็นพิเศษ

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ดีดตัวหรือทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกจากระดับราคาเดียวกันนั้น 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉยทั้งหมด
3. ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือแทบไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าอย่างไร เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด sideway ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
4. ควรเปิดออเดอร์เฉพาะช่วงตั้งแต่เริ่มเซสชันยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชันอเมริกาเท่านั้น หลังจากนั้นให้ปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ trend channel) ยืนยันเท่านั้น
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5-20 จุด) ให้ถือว่าเป็นพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 จุด ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคาหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่เหมาะสมในการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การแถลงการณ์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดไปก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางรุนแรงสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว