การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD หยุดช่วงในวันจันทร์เพื่อประเมินสถานการณ์ แล้วหลังจากนั้นก็เคลื่อนไปทางเหนือโดยภาพรวม ไม่อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ใหม่ใดๆ ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ แน่นอนว่ามีเหตุการณ์พัฒนาใหม่ๆ เช่น คำกล่าวอ้างและการดูหมิ่นชุดใหม่จาก Trump ต่อแคนาดาและนายกรัฐมนตรี Mark Carney พร้อมขู่เก็บภาษี 100% ถ้า Ottawa ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน ซึ่งแคนาดาไม่มีเจตนาที่จะลงนามในข้อตกลงดังกล่าว แต่ Trump กลับแสดงท่าทีเป็นศัตรูอีกครั้ง ตลาดสังเกตเห็นสิ่งนี้และสรุปว่าควรเดินหน้าขายดอลลาร์ต่อไป แม้แต่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าทนทานของสหรัฐซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มากก็ไม่มีผลบวกต่อดอลลาร์ แต่อย่างที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การสนับสนุนจากภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคนั้นกำลังถูกตลาดเพิกเฉย ขณะนี้มีเหตุผลทางพื้นฐานระดับโลกที่เพียงพอให้เดินหน้าขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ปัจจัยทางเทคนิคระดับโลกได้ปรากฏขึ้นเมื่อวานนี้ หลังจากที่อยู่ในช่วงเป็นเวลาเจ็ดเดือน คู่สกุลเงิน EUR/USD ก็หลุดออกจากกรอบด้านข้างที่ 1.1400-1.1830 ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางขาขึ้นของปี 2025 ได้เริ่มขึ้นใหม่ แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าเงินดอลลาร์จะตกทุกวันจากนี้ไป แต่แม้กระทั่งตัวบ่งชี้ทางเทคนิคก็ชี้ว่าค่าเงินยูโรกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยแทบไม่มีทางเลือกอื่น

ในกรอบเวลาห้านาที เราได้เพิ่มอีกหนึ่งระดับที่ 1.1837 เมื่อวานนี้ ทำให้เป็นช่วงที่ไม่มีคำสัญญาณการซื้อขายในพื้นที่นี้ เพราะว่าเราไม่ได้กล่าวถึงระดับ 1.1837 มาก่อน อย่างไรก็ตาม มันอาจเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขายในอนาคต

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 20 มกราคม ภาพที่แสดงด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่มืออาชีพยังคงมีแนวโน้ม "ขาขึ้น" ตั้งแต่ Trump รับตำแหน่งในสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์เป็นเพียงสกุลเงินเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงลดลงต่อไป เนื่องจากพัฒนาการในปัจจุบันของทั่วโลกบ่งบอกว่ามีความเป็นไปได้สูง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าอย่างชัดเจนของสกุลเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่จะสนับสนุนการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มโลกขาลงยังคงชัดเจน แต่สิ่งสำคัญคือการสังเกตว่าราคาขยับไปอยู่ที่ไหนในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มขาขึ้นใหม่กำลังเริ่มก่อตัวในช่วงสามปีที่ผ่านมา และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ราคาอาจทะลุเส้นแนวโน้มขาลงทั่วโลก ยืนยันการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานครั้งล่าสุด สถานะ Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 8,400 ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 12,600 ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 21,000 สัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เมื่อวานนี้ คู่ดังกล่าวได้ออกจากช่องทางการเคลื่อนไหวในแนวนอนของ 1.1400-1.1830 อย่างเป็นทางการ ซึ่งใช้เวลามากถึงเจ็ดเดือน ดังนั้นเรายังคงคาดหวังว่ายูโรจะเติบโตต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เช่นที่เราได้กล่าวไปแล้ว สงครามการค้าอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการด้านภาษีเป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมความสนใจของเขา

ในวันที่ 27 มกราคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1673) และเส้น Kijun-sen (1.1792) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ และหากราคาปรับตัวในทิศทางที่ถูกต้องถึง 15 pips

ในวันอังคาร ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดการที่จะกล่าวในสหภาพยุโรป และในสหรัฐอเมริกาจะมีรายงาน ADP เกี่ยวกับตลาดแรงงานจะถูกรายงาน ไม่มีเหตุการณ์ใดจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเทรดเป็นอย่างมาก Lagarde มักจะไม่บอกอะไรใหม่ ๆ กับนักเทรด และรายงาน ADP ก็จะถูกรายงานทุกสัปดาห์ ซึ่งลดความสำคัญลงไปมาก

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันอังคาร นักเทรดสามารถทำการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1830-1.1837 หรือจากระดับ 1.1922 การเปิดซื้อใหม่จะมีความสำคัญหากมีการดีดตัวหรือทะลุเหนือระดับดังกล่าว ตำแหน่งสั้นสามารถพิจารณาได้เมื่อมีการทะลุใต้พื้นที่หรือดีดตัวจากระดับ

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือเส้นหนาสีแดง เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกเลื่อนมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดดเด่นด้วยความเข้มแข็ง
• ระดับสูงสุดคือเส้นบางสีแดง ที่ราคาได้กระเด้งตัวออกมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองหมายถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• บ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่นักเทรด