Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD четверг продолжала торговаться внутри бокового канала между уровнем 1,1585 и областью 1,1657-1,1666. Таким образом, флэт продолжается, а характер движения пары не меняется день ото дня. Линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют никакой силы, поэтому искать сигналы около них не имеет смысла. Более того, они располагаются ровно посередине бокового канала, рядом с еще одной областью 1,1615-1,1625. Таким образом, внутри текущего канала вообще не имеет смысла торговать – ближайшие цели располагаются всего в 15-20 пунктах. Макроэкономический фон в четверг практически отсутствовал, если не считать абсолютно второстепенных отчетов по заявкам на пособия по безработице в США и розничным продажам в Евросоюзе. Новых геополитических новостей в течение дня также не поступало.

В техническом плане нисходящая тенденция сохраняется, так как пара за последние три недели так и не смогла начать рост и преодолеть область 1,1657-1,1666. В последние недели мы наблюдаем чистый флэт, судить о завершении которого можно будет либо ниже уровня 1,1585, либо выше области 1,1657-1,1666. Пока этого не произошло, рынок находится в полном равновесии.

На 5-минутном ТФ в четверг формально было сформировано несколько торговых сигналов. Однако заслуживал внимания разве что самый первый – отскок от области 1,1615-1,1625. И он оказался ложным, что совершенно не удивительно, учитывая характер движения пары в последнее время.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 июня. Геополитика не при чем: евро остается в жестком флэте

Обзор пары GBP/USD. 5 июня. МИД Ирана исключил скорое заключение сделки

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 июня

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 26 мая. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,2 тысячи, а количество шортов – на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 4,1 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD торгуется во флэте между уровнем 1,1585 и областью 1,1657-1,1666 уже три недели. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, а Вашингтон и Тегеран могут подписать предварительное соглашение пока только в мечтах Дональда Трампа. Если новых признаков возобновления войны на Ближнем Востоке не появится и меморандум будет действительно подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы не наблюдаем ни сделки, ни возобновления войны.

На 5 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1619) и Киджун-сен (1,1639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка ВВП за первый квартал, а в США – важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. К сожалению, в последние три месяца эти отчеты являются важными только на бумаге. Рынок продолжает игнорировать макроэкономический фон, даже наиболее важные публикации. Поэтому у нас нет никакой уверенности в том, что данные по рынку труда найдут отклик у трейдеров.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень 1,1585, если цена отскочит от области 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше области 1,1657-1,1666 с целью 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.