Analyse des échanges et conseils pour trader le yen japonais

Le test du prix à 159,95 s’est produit au moment où l’indicateur MACD était déjà nettement au‑dessus de la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté le dollar. Une situation similaire a été observée pour les positions vendeuses au prix de 159,82.

Avec le retour de la paire USD/JPY au niveau de 160, les discussions sur de possibles interventions de change de la part de la banque centrale se multiplient. D’après les données récentes, il est évident que le Japon a utilisé ses réserves de titres étrangers, y compris les bons du Trésor américains, pour financer une intervention d’ampleur record sur le marché des changes. Selon les chiffres publiés vendredi par le ministère des Finances, les avoirs de Tokyo en titres étrangers fin mai ont diminué de 75,6 milliards de dollars par rapport à avril. Cette ampleur correspond à la récente intervention du Japon sur le marché pour soutenir le yen. Le ministère a confirmé la semaine dernière que le volume des interventions pour le mois clos le 28 mai avait atteint le niveau record de 11,73 billions de yens. Cependant, cela n’a offert qu’un soutien temporaire à la devise, qui s’est de nouveau affaiblie face au dollar et est revenue vers le niveau de 160, à partir duquel la banque centrale pourrait intervenir de manière plus agressive encore. Il est conseillé de continuer à surveiller les ventes d’obligations japonaises à long terme et de s’attendre à de nouvelles mesures énergiques de la part du régulateur pour soutenir la monnaie nationale.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios 1 et 2.

Scénarios d’achat

Scénario 1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le point d’entrée atteindra environ 160,06 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 160,35 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 160,35, je prévois de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de retour de 30 à 35 pips à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat de la paire lors des corrections et des replis importants sur USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario 2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 159,84, avec l’indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors anticiper une hausse vers les niveaux opposés de 160,06 et 160,35.

Scénarios de vente

Scénario 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après que le prix aura atteint 159,84 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait déclencher une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 159,49, niveau auquel j’ai l’intention de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de retour de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). Les vendeurs reviendront à tout moment ; il nous faut simplement un signal de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario 2 : J’ai également l’intention de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif de 160,06 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et provoquera un retournement baissier du marché. On pourra alors anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 159,84 et 159,49.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;

Ligne verte épaisse – niveau de prix présumé pour placer le Take Profit ou sécuriser manuellement les profits, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;

Ligne rouge épaisse – niveau de prix présumé pour placer le Take Profit ou sécuriser manuellement les profits, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

Indicateur MACD. Au moment d’entrer sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans des fluctuations brutales. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans placement d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez‑vous que, pour trader avec succès, vous avez besoin d’un plan de trading clair, similaire à celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation actuelle du marché est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.