تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الجمعة، وهو ما يعد نقطة محورية. نذكّر بأنه في الأسبوع الماضي بدأت الأوضاع في الشرق الأوسط تتحسن بشكل غير متوقع، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى سلام فعلي. فقد اتفقت إيران وIsrael وUS ليلة الأربعاء على هدنة لمدة أسبوعين وعلى إعادة فتح مضيق هرمز، لكن بحلول بعد ظهر الأربعاء كانت Israel قد قصفت لبنان، فيما أطلقت إيران بكل سرور صواريخ باتجاه البحرين والكويت. أما مضيق هرمز فما زال مغلقاً. وبالتالي، هناك دخان لكن لا نار واضحة. قرر السوق أن وقف إطلاق النار «الأسطوري» والمفاوضات المستقبلية أفضل من العمليات العسكرية، ولذلك بدأ بالتخلّص من الدولار الأمريكي كأصل ملاذ آمن. وفي يوم الجمعة لم يتغير وضع سوق العملات، وهو أمر بالغ الأهمية.

من الناحية الفنية، يتشكّل اتجاه صاعد جديد على الإطار الزمني للساعة. ومع ذلك، يدرك جميع المتداولين أنه إذا فشلت المفاوضات، ستستمر الحرب وسيبقى مضيق هرمز مغلقاً، وقد يرتفع الطلب على الدولار من جديد. نحن على ثقة بأن العوامل الجيوسياسية لن تكون في صالح الدولار لستة أشهر أخرى، على سبيل المثال، لكن من الصعب للغاية أيضاً تحديد اللحظة التي سيتراجع فيها تأثيرها نهائياً إلى الخلفية. لذلك، لا يزال من غير الحكمة في الوقت الحالي تجاهل العوامل الجيوسياسية في الأجل القريب.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتكوّن أي إشارات تداول يوم الجمعة، وبالتالي لم تكن هناك مبررات لفتح صفقات. آخر إشارة تداول تكوّنت يوم الخميس من ارتداد السعر عن منطقة 1.1657-1.1666، وكان بإمكان المتداولين الاحتفاظ بالصفقات الطويلة طوال يوم الجمعة.

تقرير COT

يعود تاريخ أحدث تقرير COT إلى 7 أبريل. تُظهر صورة الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة على خلفية الأحداث الجيوسياسية. يقوم المتداولون بعمليات بيع مكثفة لليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسات Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار يؤدي الآن دور "عملة احتياطية"، وهو ما يفسر ارتفاع الطلب عليه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها دعم اليورو، في حين لا تزال هناك عوامل كافية لارتفاع الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، ولكن عندما يصل هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء الصلاحية"، سيعود كل شيء إلى نقطة البداية. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو حتى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. في الوقت الحالي، لم تتحرك الزوجة بعيدًا بشكل ملحوظ عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم اختراقه عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد صفقات الشراء لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 800 عقد، في حين ارتفع عدد صفقات البيع بمقدار 8,800 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 8,000 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل زوج EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد. قد تؤدي أي موجة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط مرة أخرى إلى تغيير أولويات المتداولين، لذلك يجب التعامل بحذر مع أي حركة صعودية. في المستقبل القريب، من الضروري تحديد ما إذا كان السلام ممكنًا في الشرق الأوسط أم أن الحرب ستستمر. هذا الأمر سيحدد ديناميكيات زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

ليوم 13 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (عند 1.1542) وخط Kijun-sen (عند 1.1631). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الإثنين، ستقوم الولايات المتحدة بنشر تقرير مبيعات المنازل القائمة، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يُعد هذا التقرير ذا أهمية حتى ثانوية. يوم الإثنين، سيتفاعل السوق مع نتائج المفاوضات في إسلام آباد، بغض النظر عن نتيجتها.

توصيات التداول:

يوم الإثنين، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1750-1.1760، مع استهداف مستوى 1.1657-1.1666. يمكن الاحتفاظ بصفقات الشراء مع هدف عند 1.1750-1.1760، إذا كان السعر قد ارتد من منطقة 1.1657-1.1666.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما خطان من مؤشر Ichimoku، منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة كان السعر قد ارتد منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.